CCS

総合資金繰り管理システム

EXCEL版


3年間の資金繰り表を作成。データは10年間管理。又、収入予定を入力すると過不足計算、収支のバランスもチェック・経営計画には欠かせないソフトです。

メニュー画面


支払データ抽出シート


●年間資金繰り表・経営計画策定資料として使えます。
1.「いつ、いくらいるのか」の資金調達時期と調達額を判定
2.毎日の売上予想に対する実績額の加不足を調整
3.資金不足の状況が「注意・不足・確認」と該当日に赤字でメッセージ
4.年間の月日別過不足額が一覧表示(マイナスは赤字表示)
5.支払データを月別条件別に抽出
6.総合(年間)資金繰り状況をグラフで表示

● 帳票の出力
帳票は、すべて「A4サイズ」で出力します。


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